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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 237.00 | 52 683.00 | 62 554.00 | 115 237.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 2 062.00 | 3 082.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 819.00 | 79 207.00 | 123 612.00 | 202 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 441.00 | 118 999.00 | 90 442.00 | 209 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 454.00 | 252 951.00 | 364 503.00 | 617 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 173.00 | | 168 173.00 | 168 173.00 |
BN En cours de production de biens | 24 305.00 | | 24 305.00 | 24 305.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | 9 335.00 | 5 862.00 | 15 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 220.00 | 24 156.00 | 343 064.00 | 367 220.00 |
BZ Autres créances | 208 170.00 | | 208 170.00 | 208 170.00 |
CF Disponibilités | 617 529.00 | | 617 529.00 | 617 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 595.00 | 33 491.00 | 1 418 104.00 | 1 451 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 049.00 | 286 442.00 | 1 782 607.00 | 2 069 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 479 865.00 | 134 636.00 | | 479 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 423.00 | 345 228.00 | | 194 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 087.00 | 880 665.00 | | 1 075 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 837.00 | 171 121.00 | | 127 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 928.00 | 123 316.00 | | 101 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 242.00 | 183 772.00 | | 43 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 665.00 | 291 023.00 | | 314 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 515.00 | 133 946.00 | | 115 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 6 223.00 | | 3 333.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 7 804.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 520.00 | 920 916.00 | | 707 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 607.00 | 1 801 581.00 | | 1 782 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 764.00 | 811 837.00 | | 627 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 445.00 | | 130 838.00 | 815 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 348.00 | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 921.00 | 317 907.00 | 617 455.00 | 10 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 921.00 | 54 559.00 | 497 845.00 | 10 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 063.00 | | 174.00 | 115 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 361.00 | | 140 965.00 | 422 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 021.00 | | -10 301.00 | 278 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 029.00 | 74 442.00 | 36 520.00 | 215 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 028.00 | 6 655.00 | | 46 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 001.00 | 67 787.00 | 36 520.00 | 169 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 665.00 | 314 665.00 | | 314 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 343 064.00 | 343 064.00 | | 343 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VB T. V. A. | 55 255.00 | 55 255.00 | | 55 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 867.00 | 41 111.00 | 79 756.00 | 120 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 301.00 | 615 301.00 | | 615 301.00 |
VW T.V.A. | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 279.00 | 584 523.00 | 79 756.00 | 664 279.00 |