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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 817.00 | 58 041.00 | 62 776.00 | 120 817.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 2 705.00 | 2 439.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 920.00 | 136 433.00 | 172 487.00 | 308 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 781.00 | 136 663.00 | 56 118.00 | 192 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 091.00 | 333 842.00 | 339 249.00 | 673 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 970.00 | | 228 970.00 | 228 970.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 619.00 | 50 015.00 | 542 604.00 | 592 619.00 |
BZ Autres créances | 482 690.00 | | 482 690.00 | 482 690.00 |
CF Disponibilités | 1 219 705.00 | | 1 219 705.00 | 1 219 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 500.00 | 65 212.00 | 2 521 287.00 | 2 586 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 591.00 | 399 054.00 | 2 860 536.00 | 3 259 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 40 800.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 373 891.00 | 479 865.00 | | 373 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 410.00 | 194 423.00 | | 311 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 302.00 | 1 075 087.00 | | 1 081 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 407.00 | 127 837.00 | | 940 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 244.00 | 101 928.00 | | 67 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 463.00 | 43 242.00 | | 99 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 194.00 | 314 665.00 | | 399 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 057.00 | 115 515.00 | | 198 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 333.00 | | |
EA Autres dettes | 16 411.00 | 1 000.00 | | 16 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 235.00 | 707 520.00 | | 1 779 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 536.00 | 1 782 607.00 | | 2 860 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 165.00 | 627 764.00 | | 1 591 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 455.00 | | 269 717.00 | 617 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 160.00 | 100 919.00 | 673 091.00 | 113 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 252.00 | 120 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 160.00 | 97 668.00 | 547 225.00 | 113 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 237.00 | | 8 831.00 | 115 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 845.00 | | 260 207.00 | 497 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 678.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 951.00 | 111 480.00 | 30 590.00 | 252 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 683.00 | 8 610.00 | 3 252.00 | 52 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 268.00 | 102 871.00 | 27 338.00 | 200 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 194.00 | 399 194.00 | | 399 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 210.00 | 94 210.00 | | 94 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 542 475.00 | 542 475.00 | | 542 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VB T. V. A. | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
VC Groupe et associés | 375 330.00 | 375 330.00 | | 375 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 076.00 | 714 076.00 | | 714 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 330.00 | 38 261.00 | 158 070.00 | 226 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 832 365.00 | | | 832 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 975.00 | 1 115 975.00 | | 1 115 975.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 771.00 | 1 491 701.00 | 158 070.00 | 1 679 771.00 |