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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 092.00 | 59 791.00 | 60 302.00 | 120 092.00 |
AP Constructions | 5 144.00 | 3 349.00 | 1 796.00 | 5 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 191.00 | 119 632.00 | 68 559.00 | 188 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 645.00 | 122 232.00 | 37 414.00 | 159 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 543.00 | 305 003.00 | 213 540.00 | 518 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 843.00 | | 393 843.00 | 393 843.00 |
BN En cours de production de biens | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BT Marchandises | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 076.00 | 43 381.00 | 535 695.00 | 579 076.00 |
BZ Autres créances | 460 159.00 | | 460 159.00 | 460 159.00 |
CF Disponibilités | 605 049.00 | | 605 049.00 | 605 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 537.00 | 58 578.00 | 2 035 959.00 | 2 094 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 080.00 | 363 581.00 | 2 249 499.00 | 2 613 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 380 107.00 | 373 891.00 | | 380 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 342.00 | 311 410.00 | | 156 342.00 |
DL TOTAL (I) | 932 449.00 | 1 081 302.00 | | 932 449.00 |
DP Provisions pour risques | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 618.00 | 940 407.00 | | 589 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 500.00 | 67 244.00 | | 136 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 500.00 | 99 463.00 | | 93 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 089.00 | 399 194.00 | | 251 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 807.00 | 198 057.00 | | 208 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 16 411.00 | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 58 458.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 569.00 | 1 779 235.00 | | 1 288 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 499.00 | 2 860 536.00 | | 2 249 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 832.00 | 1 591 165.00 | | 804 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 091.00 | | 86 318.00 | 673 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 230 867.00 | 518 543.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 135.00 | 120 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 219 316.00 | 393 816.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 817.00 | | 10 411.00 | 120 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 225.00 | | 75 908.00 | 547 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 842.00 | 105 847.00 | 134 686.00 | 333 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 041.00 | 7 829.00 | 6 079.00 | 58 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 801.00 | 98 018.00 | 128 607.00 | 275 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 089.00 | 251 089.00 | | 251 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 839.00 | 98 839.00 | | 98 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 535 566.00 | 535 566.00 | | 535 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VB T. V. A. | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VC Groupe et associés | 410 852.00 | 410 852.00 | | 410 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 515.00 | 96 778.00 | 468 737.00 | 580 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 815.00 | | | 350 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 048.00 | 1 080 048.00 | | 1 080 048.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 069.00 | 711 332.00 | 468 737.00 | 1 195 069.00 |