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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 997.00 | 59 955.00 | 11 043.00 | 70 997.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 289.00 | 59 955.00 | 20 334.00 | 80 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
072 Créances – Autres | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
084 Disponibilités | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 427.00 | | 86 427.00 | 86 427.00 |
110 Total général Actif | 166 715.00 | 59 955.00 | 106 760.00 | 166 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 770.00 | 574 705.00 | | 537 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 757.00 | 18 407.00 | | 6 757.00 |
230 Autres produits | 12 611.00 | 13 648.00 | | 12 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 139.00 | 606 760.00 | | 557 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 521.00 | 177 948.00 | | 208 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 097.00 | -554.00 | | -17 097.00 |
242 Autres charges externes. | 127 279.00 | 153 248.00 | | 127 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 1 581.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 594.00 | 227 899.00 | | 182 594.00 |
252 Charges sociales | 34 864.00 | 43 577.00 | | 34 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 129.00 | 6 005.00 | | 3 129.00 |
262 Autres charges | 4 623.00 | 1 462.00 | | 4 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 861.00 | 611 166.00 | | 546 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 277.00 | -4 406.00 | | 10 277.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | 188.00 | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 648.00 | -4 650.00 | | 9 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |