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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
BZ Autres créances | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 377.00 | | 502 377.00 | 502 377.00 |
CU Autres participations | 427 534.00 | | 427 534.00 | 427 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DG Autres réserves | 111 285.00 | 114 813.00 | | 111 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | -3 528.00 | | 1 583.00 |
DK Provisions réglementées | 5 903.00 | 5 852.00 | | 5 903.00 |
DL TOTAL (I) | 429 496.00 | 427 862.00 | | 429 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | 15 602.00 | | 8 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 588.00 | 69 986.00 | | 62 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 976.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 881.00 | 86 564.00 | | 72 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 377.00 | 514 425.00 | | 502 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 632.00 | 86 564.00 | | 70 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 2.00 | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | -33.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 35.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | -35.00 | | -891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 846.00 | | | -5 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 582.00 | 3 528.00 | | -1 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | -3 528.00 | | 1 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 534.00 | | | 427 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 852.00 | 51.00 | | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | 51.00 | | 5 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956.00 | 6 707.00 | 2 249.00 | 8 956.00 |
VI Groupe et associés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 881.00 | 70 632.00 | 2 249.00 | 72 881.00 |