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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 734.00 | | 428 734.00 | 428 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CF Disponibilités | 99 241.00 | | 99 241.00 | 99 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 202.00 | | 150 202.00 | 150 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 936.00 | | 578 936.00 | 578 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
CU Autres participations | 428 734.00 | | 428 734.00 | 428 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 858.00 | 8 325.00 | | 11 858.00 |
DG Autres réserves | 146 609.00 | 108 475.00 | | 146 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 299.00 | 70 667.00 | | 31 299.00 |
DK Provisions réglementées | 6 074.00 | 6 031.00 | | 6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 498 240.00 | 495 897.00 | | 498 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 659.00 | 29 821.00 | | 63 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 366.00 | | 1 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 206.00 | 8 943.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 697.00 | 40 130.00 | | 80 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 936.00 | 536 027.00 | | 578 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 890.00 | 10 309.00 | | 17 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -51.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 270.00 | -75 183.00 | | 82 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 686.00 | 1.00 | | 120 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 386.00 | -70 666.00 | | 89 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 299.00 | 70 667.00 | | 31 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 534.00 | | 1 200.00 | 427 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 534.00 | | 1 200.00 | 427 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 031.00 | 44.00 | | 6 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 031.00 | 44.00 | | 6 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VC Groupe et associés | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
VI Groupe et associés | 63 659.00 | 852.00 | 62 807.00 | 63 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 697.00 | 17 890.00 | 62 807.00 | 80 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | 3 667.00 | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 556.00 | 103.00 | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 056.00 | 3 769.00 | | 7 056.00 |