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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 78.00 | 1 266.00 | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 868.00 | 28 651.00 | 184 217.00 | 212 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 13 343.00 | 54 394.00 | 67 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 225.00 | | 37 225.00 | 37 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 544.00 | 42 072.00 | 280 472.00 | 322 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 1 807 687.00 | | 1 807 687.00 | 1 807 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 114.00 | | 17 114.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 265.00 | 12 727.00 | 928 537.00 | 941 265.00 |
BZ Autres créances | 127 616.00 | | 127 616.00 | 127 616.00 |
CF Disponibilités | 308 245.00 | | 308 245.00 | 308 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 354.00 | 12 727.00 | 3 490 627.00 | 3 503 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 898.00 | 54 799.00 | 3 771 099.00 | 3 825 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 342 112.00 | 205 720.00 | | 342 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 240.00 | 250 678.00 | | 406 240.00 |
DL TOTAL (I) | 749 451.00 | 457 498.00 | | 749 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 636.00 | 158 346.00 | | 530 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 525.00 | 8 851.00 | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 736.00 | 1 211 407.00 | | 2 331 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 570.00 | 52 054.00 | | 116 570.00 |
EA Autres dettes | 20 326.00 | 75.00 | | 20 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 607.00 | 1 430 733.00 | | 3 020 607.00 |
ED (V) | 1 041.00 | 317.00 | | 1 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 099.00 | 1 888 547.00 | | 3 771 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 517 699.00 | 57 213.00 | 7 574 912.00 | 7 517 699.00 |
FG Production vendue services | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 466.00 | 57 213.00 | 7 582 679.00 | 7 525 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 421.00 | 9 062.00 | | 25 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 421.00 | 9 468.00 | | 25 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 421.00 | -8 386.00 | | -25 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 178.00 | 88 958.00 | | 147 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 588 587.00 | 5 141 886.00 | | 7 588 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 182 347.00 | 4 891 208.00 | | 7 182 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 240.00 | 250 678.00 | | 406 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 026.00 | 37 046.00 | | 5 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | 36 967.00 | | 5 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 736.00 | 2 331 736.00 | | 2 331 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530 636.00 | 356 556.00 | 174 080.00 | 530 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 572.00 | 116 572.00 | | 116 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366 293.00 | 1 366 293.00 | | 1 366 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 663.00 | 1 366 293.00 | 3 370.00 | 1 369 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 082.00 | 2 835 002.00 | 174 080.00 | 3 009 082.00 |