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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 245.00 | 605.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 700.00 | 105 181.00 | 98 519.00 | 203 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 367.00 | 55 661.00 | 156 706.00 | 212 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 275 461.00 | | 275 461.00 | 275 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 825.00 | 161 088.00 | 552 737.00 | 713 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BT Marchandises | 3 889 061.00 | | 3 889 061.00 | 3 889 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 823.00 | 4 269.00 | 1 789 554.00 | 1 793 823.00 |
BZ Autres créances | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
CF Disponibilités | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859 310.00 | | 1 859 310.00 | 1 859 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 949 985.00 | 4 269.00 | 7 945 716.00 | 7 949 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 262.00 | 165 356.00 | 8 536 905.00 | 8 702 262.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 760 005.00 | 576 921.00 | | 760 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 715.00 | 344 513.00 | | 399 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 820.00 | 922 534.00 | | 1 160 820.00 |
DP Provisions pour risques | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 108.00 | 2 200 166.00 | | 3 434 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 540.00 | 15 915.00 | | 14 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 943.00 | 1 663 760.00 | | 3 627 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 381.00 | 198 950.00 | | 133 381.00 |
EA Autres dettes | 140 205.00 | 60 852.00 | | 140 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 359 028.00 | 4 148 496.00 | | 7 359 028.00 |
ED (V) | 1 461.00 | 2 255.00 | | 1 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 536 905.00 | 5 073 285.00 | | 8 536 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 120 509.00 | 69 849.00 | 14 190 358.00 | 14 120 509.00 |
FG Production vendue services | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 161 022.00 | 69 849.00 | 14 230 872.00 | 14 161 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 380 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 645 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 778 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 699.00 | 124 757.00 | | 32 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 214.00 | 124 757.00 | | 33 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 442.00 | 153 526.00 | | 33 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 706.00 | 153 526.00 | | 37 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | -28 768.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 501.00 | 88 064.00 | | 125 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 421 395.00 | 10 973 465.00 | | 14 421 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 021 680.00 | 10 628 953.00 | | 14 021 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 715.00 | 344 513.00 | | 399 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 912.00 | 71 132.00 | 5 957.00 | 95 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 167.00 | 1 344.00 | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 490.00 | 69 966.00 | 4 613.00 | 95 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 049.00 | | 22 780.00 | 27 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 049.00 | | 22 780.00 | 27 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 049.00 | | 22 780.00 | 27 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 943.00 | 3 627 943.00 | | 3 627 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 381.00 | 133 381.00 | | 133 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 755.00 | | 295 755.00 | 295 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434 108.00 | 1 716 133.00 | 1 601 108.00 | 3 434 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036 157.00 | 4 036 157.00 | | 4 036 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 912.00 | 4 036 157.00 | 295 755.00 | 4 331 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 350 177.00 | 5 632 202.00 | 1 601 108.00 | 7 350 177.00 |