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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 194.00 | 422.00 | 1 772.00 | 2 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 060.00 | 65 157.00 | 133 904.00 | 199 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 815.00 | 30 334.00 | 140 481.00 | 170 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395 069.00 | | 395 069.00 | 395 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 573.00 | 95 912.00 | 705 660.00 | 801 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BT Marchandises | 2 100 056.00 | | 2 100 056.00 | 2 100 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 749.00 | 27 049.00 | 1 557 701.00 | 1 584 749.00 |
BZ Autres créances | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CF Disponibilités | 266 917.00 | | 266 917.00 | 266 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 588.00 | | 192 588.00 | 192 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 654.00 | 27 049.00 | 4 367 606.00 | 4 394 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 246.00 | 122 961.00 | 5 073 285.00 | 5 196 246.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 576 921.00 | 342 112.00 | | 576 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 513.00 | 406 240.00 | | 344 513.00 |
DL TOTAL (I) | 922 534.00 | 749 451.00 | | 922 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 166.00 | 530 636.00 | | 2 200 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | 9 812.00 | | 15 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 851.00 | 11 525.00 | | 8 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 760.00 | 2 331 736.00 | | 1 663 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 950.00 | 116 570.00 | | 198 950.00 |
EA Autres dettes | 60 852.00 | 20 326.00 | | 60 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 496.00 | 3 020 607.00 | | 4 148 496.00 |
ED (V) | 2 255.00 | 1 041.00 | | 2 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 285.00 | 3 771 099.00 | | 5 073 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 748 733.00 | 39 695.00 | 10 788 428.00 | 10 748 733.00 |
FG Production vendue services | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 763 303.00 | 39 695.00 | 10 802 997.00 | 10 763 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 825 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 978 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 20 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 526.00 | | | 153 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 526.00 | 25 421.00 | | 153 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 768.00 | -25 421.00 | | -28 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 064.00 | 147 178.00 | | 88 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 973 465.00 | 7 588 587.00 | | 10 973 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 628 953.00 | 7 182 347.00 | | 10 628 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 513.00 | 406 240.00 | | 344 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 072.00 | 66 800.00 | 12 959.00 | 42 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 344.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 66 456.00 | 12 959.00 | 41 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 727.00 | 14 383.00 | 61.00 | 12 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 727.00 | 14 383.00 | 61.00 | 12 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 727.00 | 14 383.00 | 61.00 | 12 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 760.00 | 1 663 760.00 | | 1 663 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 950.00 | 198 950.00 | | 198 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 852.00 | | 407 852.00 | 407 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 167.00 | 1 275 234.00 | 901 455.00 | 2 200 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997 576.00 | 1 997 576.00 | | 1 997 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 427.00 | 1 997 576.00 | 407 852.00 | 2 405 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 644.00 | 3 214 711.00 | 901 455.00 | 4 139 644.00 |