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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 576.00 | 35 553.00 | 23.00 | 35 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
BZ Autres créances | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 551.00 | | 273 551.00 | 273 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 127.00 | 35 553.00 | 273 574.00 | 309 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 789.00 | | | 169 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 182 660.00 | | | 182 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 574.00 | | | 273 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 162.00 | 517 850.00 | 609 012.00 | 91 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 162.00 | 517 850.00 | 609 012.00 | 91 162.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 013.00 | | | -17 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 638.00 | | | 609 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 867.00 | | | 597 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 289.00 | -162.00 | 449.00 | 35 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 104.00 | | 449.00 | 35 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | -162.00 | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 104.00 | 449.00 | | 35 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 104.00 | 449.00 | | 35 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VB T. V. A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VI Groupe et associés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 460.00 | 247 437.00 | 23.00 | 247 460.00 |
VW T.V.A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 268 157.00 | | | 268 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 705.00 | | | 330 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |