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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 576.00 | 35 553.00 | 23.00 | 35 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 094.00 | 39 541.00 | 188 552.00 | 228 094.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CF Disponibilités | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 394.00 | 39 541.00 | 335 852.00 | 375 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 970.00 | 75 094.00 | 335 875.00 | 410 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 560.00 | | | 181 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DL TOTAL (I) | 191 698.00 | | | 191 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 875.00 | | | 335 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 314.00 | 526 238.00 | 570 552.00 | 44 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 314.00 | 526 238.00 | 570 552.00 | 44 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 541.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 682.00 | | | -6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 604.00 | | | 582 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 566.00 | | | 573 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VB T. V. A. | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 394.00 | 311 371.00 | 23.00 | 311 394.00 |
VW T.V.A. | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
ST Autres comptes | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YT Sous‐traitance | 184 243.00 | | | 184 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 830.00 | | | 117 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |