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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 576.00 | 35 553.00 | 23.00 | 35 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 695.00 | 39 541.00 | 203 153.00 | 242 695.00 |
BZ Autres créances | 62 131.00 | | 62 131.00 | 62 131.00 |
CF Disponibilités | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 634.00 | 39 541.00 | 278 093.00 | 317 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 210.00 | 75 095.00 | 278 116.00 | 353 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 190 598.00 | | | 190 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 194 569.00 | | | 194 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 116.00 | | | 278 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 182.00 | 321 084.00 | 339 266.00 | 18 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 182.00 | 321 084.00 | 339 266.00 | 18 182.00 |
FM Production stockée | | | 93 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 234.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 706.00 | | | 432 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 835.00 | | | 429 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 163 612.00 | 163 612.00 | | 163 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VB T. V. A. | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VC Groupe et associés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 849.00 | 304 826.00 | 23.00 | 304 849.00 |
VW T.V.A. | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YT Sous‐traitance | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 778.00 | | | 112 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |