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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 627.00 | 93 030.00 | 24 597.00 | 117 627.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 592.00 | 93 154.00 | 28 437.00 | 121 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 017 277.00 | 383 598.00 | 633 679.00 | 1 017 277.00 |
072 Créances – Autres | 132 523.00 | | 132 523.00 | 132 523.00 |
084 Disponibilités | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 213 823.00 | 383 598.00 | 830 225.00 | 1 213 823.00 |
110 Total général Actif | 1 335 415.00 | 476 752.00 | 858 663.00 | 1 335 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 726 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 186.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 406.00 | | | 116 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 106.00 | | | 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 182.00 | | | 290 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 303 790.00 | | | 303 790.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 303 790.00 | | | 303 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |