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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 714.00 | 104 700.00 | 56 013.00 | 160 714.00 |
040 Immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 678.00 | 104 825.00 | 59 853.00 | 164 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 328 159.00 | 653 022.00 | 675 137.00 | 1 328 159.00 |
072 Créances – Autres | 110 832.00 | | 110 832.00 | 110 832.00 |
084 Disponibilités | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 486 637.00 | 653 022.00 | 833 615.00 | 1 486 637.00 |
110 Total général Actif | 1 651 315.00 | 757 847.00 | 893 468.00 | 1 651 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 893 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 949.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281 859.00 | | | 281 859.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |