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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 4 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 337.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 048.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 22 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 082 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 112 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 156 561.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 772.00 | | | 179 772.00 |
DL TOTAL (I) | 315 629.00 | | | 315 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 830.00 | | | 393 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 574.00 | | | 346 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EA Autres dettes | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 932.00 | | | 840 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 561.00 | | | 1 156 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 377.00 | | | 816 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 711.00 | | | 171 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 747.00 | | | 167 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 663.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 830.00 | 393 830.00 | | 393 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 939 494.00 | 939 494.00 | | 939 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 798.00 | | 612 798.00 | 612 798.00 |
VB T. V. A. | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 029.00 | | 24 029.00 | 24 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 994.00 | 1 006 356.00 | 616 638.00 | 1 622 994.00 |
VW T.V.A. | 263 303.00 | 263 303.00 | | 263 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 406.00 | 816 377.00 | 24 029.00 | 840 406.00 |