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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 271.00 | 167 653.00 | 35 617.00 | 203 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 983.00 | 171 866.00 | 43 117.00 | 214 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 633.00 | | 318 633.00 | 318 633.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 340.00 | | 237 340.00 | 237 340.00 |
CF Disponibilités | 97 668.00 | | 97 668.00 | 97 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 752.00 | | 658 752.00 | 658 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 735.00 | 171 866.00 | 701 870.00 | 873 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 220 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 941.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 859.00 | 65 832.00 | | 99 859.00 |
DL TOTAL (I) | 446 633.00 | 396 773.00 | | 446 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 91 233.00 | | 17 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 60 969.00 | | 84 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 317.00 | 117 399.00 | | 153 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 237.00 | 269 601.00 | | 255 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 870.00 | 666 374.00 | | 701 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 050.00 | 22 442.00 | 2 050.00 | 155 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 683.00 | 683.00 | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 010.00 | 21 759.00 | 1 366.00 | 153 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 633.00 | 318 633.00 | | 318 633.00 |
VI Groupe et associés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 244.00 | 323 744.00 | 7 500.00 | 331 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 237.00 | 255 237.00 | | 255 237.00 |