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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 379.00 | 178 293.00 | 21 087.00 | 199 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 942.00 | 185 355.00 | 28 587.00 | 213 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 847.00 | | 289 847.00 | 289 847.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 715.00 | | 238 715.00 | 238 715.00 |
CF Disponibilités | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 077.00 | | 778 077.00 | 778 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 019.00 | 185 355.00 | 806 663.00 | 992 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 256 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | 633.00 | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 857.00 | 113 509.00 | | 87 857.00 |
DL TOTAL (I) | 487 998.00 | 480 142.00 | | 487 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 898.00 | 5 764.00 | | 58 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 99 591.00 | | 70 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 012.00 | 146 020.00 | | 181 012.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 694.00 | 5 416.00 | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 665.00 | 256 791.00 | | 318 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 663.00 | 736 933.00 | | 806 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 794.00 | 19 135.00 | 573.00 | 166 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 1 425.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 799.00 | 17 710.00 | 573.00 | 164 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 312.00 | 70 312.00 | | 70 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 012.00 | 181 012.00 | | 181 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 087.00 | 293 587.00 | 7 500.00 | 301 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 665.00 | 318 665.00 | | 318 665.00 |