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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 1 995.00 | 1 425.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 953.00 | 161 156.00 | 38 796.00 | 199 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 515.00 | 166 794.00 | 47 721.00 | 214 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 210.00 | | 306 210.00 | 306 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 715.00 | | 238 715.00 | 238 715.00 |
CF Disponibilités | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 211.00 | | 689 211.00 | 689 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 726.00 | 166 794.00 | 736 933.00 | 903 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 000.00 | 236 000.00 | | 256 000.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | 773.00 | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 509.00 | 99 859.00 | | 113 509.00 |
DL TOTAL (I) | 480 142.00 | 446 633.00 | | 480 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 764.00 | 17 892.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 591.00 | 84 028.00 | | 99 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 020.00 | 153 317.00 | | 146 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 791.00 | 255 237.00 | | 256 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 933.00 | 701 870.00 | | 736 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 866.00 | 19 138.00 | 24 211.00 | 171 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 1 425.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 296.00 | 17 713.00 | 24 211.00 | 171 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 791.00 | 256 791.00 | | 256 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 893.00 | 307 393.00 | 7 500.00 | 314 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 791.00 | 256 791.00 | | 256 791.00 |