| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 1 171.00 | 139.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 210.00 | 31 171.00 | 661 039.00 | 692 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
BZ Autres créances | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
CF Disponibilités | 171 590.00 | | 171 590.00 | 171 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 894.00 | | 413 894.00 | 413 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 104.00 | 31 171.00 | 1 074 933.00 | 1 106 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 672 400.00 | 30 000.00 | 642 400.00 | 672 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 600 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DG Autres réserves | | 5 597.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 268.00 | -31 540.00 | | -43 268.00 |
DL TOTAL (I) | 540 431.00 | 583 700.00 | | 540 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 500.00 | 379 761.00 | | 347 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 987.00 | 44 392.00 | | 44 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 26 570.00 | | 16 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 803.00 | 102 549.00 | | 124 803.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 22 545.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 501.00 | 575 817.00 | | 534 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 933.00 | 1 159 517.00 | | 1 074 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 501.00 | 228 317.00 | | 534 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 761.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 488.00 | | 835 488.00 | 835 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 488.00 | | 835 488.00 | 835 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 718.00 | 7 040.00 | | 11 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 965.00 | 148 617.00 | | 103 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 055.00 | 6 000.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 055.00 | 6 000.00 | | 5 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 496.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 270.00 | 6 000.00 | | 66 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 310.00 | 7 496.00 | | 66 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 255.00 | -1 496.00 | | -61 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 162.00 | 967 410.00 | | 993 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 430.00 | 998 951.00 | | 1 036 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 268.00 | -31 540.00 | | -43 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 480.00 | | | 758 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 270.00 | 690 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 270.00 | 692 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 170.00 | | | 757 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | 437.00 | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 437.00 | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VB T. V. A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VC Groupe et associés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 804.00 | 260 804.00 | | 260 804.00 |
VW T.V.A. | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 501.00 | 534 501.00 | | 534 501.00 |