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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 714.00 | 3 678.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | 1 439.00 | 3 179.00 | 4 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 910.00 | 16 553.00 | 653 357.00 | 669 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 904.00 | | 124 904.00 | 124 904.00 |
BZ Autres créances | 33 270.00 | 30 921.00 | 2 348.00 | 33 270.00 |
CF Disponibilités | 297 301.00 | | 297 301.00 | 297 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 425.00 | 30 921.00 | 430 504.00 | 461 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 335.00 | 47 474.00 | 1 083 861.00 | 1 131 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 642 400.00 | 14 400.00 | 628 000.00 | 642 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | -52 212.00 | -8 943.00 | | -52 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | -43 268.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 552 264.00 | 540 431.00 | | 552 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 500.00 | 347 500.00 | | 306 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518.00 | 44 987.00 | | 45 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 16 712.00 | | 21 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 284.00 | 124 803.00 | | 158 284.00 |
EA Autres dettes | | 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 597.00 | 534 501.00 | | 531 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 861.00 | 1 074 933.00 | | 1 083 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 097.00 | 534 501.00 | | 299 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 778.00 | | 844 778.00 | 844 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 778.00 | | 844 778.00 | 844 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 40.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 66 270.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 120.00 | 66 310.00 | | 30 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 120.00 | -61 255.00 | | -30 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 333.00 | 993 162.00 | | 886 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 501.00 | 1 036 430.00 | | 874 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | -43 268.00 | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 210.00 | | 7 700.00 | 692 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 660 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 669 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | 3 308.00 | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 900.00 | | | 690 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171.00 | 982.00 | | 1 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | 268.00 | | 1 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 124 904.00 | 124 904.00 | | 124 904.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 500.00 | 74 000.00 | 232 500.00 | 306 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 124.00 | 177 124.00 | | 177 124.00 |
VW T.V.A. | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 597.00 | 299 097.00 | 232 500.00 | 531 597.00 |