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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 2 333.00 | 2 561.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 2 794.00 | 8 302.00 | 11 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 209.00 | 5 127.00 | 646 082.00 | 651 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 841.00 | | 97 841.00 | 97 841.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 373 240.00 | | 373 240.00 | 373 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 818.00 | | 480 818.00 | 480 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 027.00 | 5 127.00 | 1 126 900.00 | 1 132 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
CU Autres participations | 614 000.00 | | 614 000.00 | 614 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | -40 379.00 | -52 212.00 | | -40 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 634.00 | 11 832.00 | | 169 634.00 |
DL TOTAL (I) | 721 898.00 | 552 264.00 | | 721 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 500.00 | 306 500.00 | | 232 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 051.00 | 45 518.00 | | 46 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 21 295.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 380.00 | 158 284.00 | | 102 380.00 |
EA Autres dettes | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 002.00 | 531 597.00 | | 405 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 900.00 | 1 083 861.00 | | 1 126 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 146.00 | 299 097.00 | | 247 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 292.00 | | 938 292.00 | 938 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 292.00 | | 938 292.00 | 938 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 891.00 | 120.00 | | 30 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 400.00 | 30 000.00 | | 28 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 291.00 | 30 120.00 | | 59 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 201.00 | -30 120.00 | | -59 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 901.00 | 886 333.00 | | 1 162 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 266.00 | 874 501.00 | | 993 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 634.00 | 11 832.00 | | 169 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 910.00 | | 9 699.00 | 669 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 400.00 | 633 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 651 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | 502.00 | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | | 8 127.00 | 4 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 900.00 | | 1 070.00 | 660 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153.00 | 2 974.00 | | 2 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 1 619.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 355.00 | | 1 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
UX Autres créances clients | 97 841.00 | 97 841.00 | | 97 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 500.00 | 74 000.00 | 158 500.00 | 232 500.00 |
VI Groupe et associés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
VW T.V.A. | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 646.00 | 247 146.00 | 158 500.00 | 405 646.00 |