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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 020.00 | | 469 020.00 | 469 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 290.00 | | 1 630 290.00 | 1 630 290.00 |
CU Autres participations | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 700.00 | 981 700.00 | | 981 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 776.00 | 12 289.00 | | 21 776.00 |
DG Autres réserves | 106 128.00 | 105 869.00 | | 106 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 239.00 | 189 747.00 | | 174 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 844.00 | 1 289 604.00 | | 1 283 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 615.00 | 2 022.00 | | 199 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 6 498.00 | | 20 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 398.00 | 74 106.00 | | 70 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 84 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 446.00 | 166 764.00 | | 346 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 290.00 | 1 456 368.00 | | 1 630 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 446.00 | 166 764.00 | | 346 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 540.00 | 501 617.00 | | 576 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 301.00 | 311 870.00 | | 402 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 239.00 | 189 747.00 | | 174 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 000.00 | | 220 000.00 | 1 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | 220 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 020.00 | 469 020.00 | | 469 020.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VI Groupe et associés | 199 615.00 | 199 615.00 | | 199 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 783.00 | 493 783.00 | | 493 783.00 |
VW T.V.A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 446.00 | 346 446.00 | | 346 446.00 |