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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 524 020.00 | | 524 020.00 | 524 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 840.00 | | 87 840.00 | 87 840.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 089.00 | | 139 089.00 | 139 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 089.00 | | 1 764 089.00 | 1 764 089.00 |
CU Autres participations | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 700.00 | 981 700.00 | | 981 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 488.00 | 21 776.00 | | 30 488.00 |
DG Autres réserves | 271 656.00 | 106 128.00 | | 271 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 592.00 | 174 239.00 | | 120 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 435.00 | 1 283 844.00 | | 1 404 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 615.00 | 199 615.00 | | 226 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 20 433.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 154.00 | 70 398.00 | | 100 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 56 000.00 | | 28 000.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 654.00 | 346 446.00 | | 359 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 089.00 | 1 630 290.00 | | 1 764 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 654.00 | 346 446.00 | | 359 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 432.00 | | 462 432.00 | 462 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 432.00 | | 462 432.00 | 462 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 304.00 | 576 540.00 | | 598 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 713.00 | 402 301.00 | | 477 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 592.00 | 174 239.00 | | 120 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 000.00 | | 55 000.00 | 1 570 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 000.00 | | 55 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 524 020.00 | 524 020.00 | | 524 020.00 |
UX Autres créances clients | 87 840.00 | 87 840.00 | | 87 840.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VI Groupe et associés | 226 615.00 | 226 615.00 | | 226 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 347.00 | 635 347.00 | | 635 347.00 |
VW T.V.A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 654.00 | 359 654.00 | | 359 654.00 |