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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 554 220.00 | | 554 220.00 | 554 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 200.00 | | 1 655 200.00 | 1 655 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CF Disponibilités | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 873.00 | | 1 764 873.00 | 1 764 873.00 |
CU Autres participations | 1 100 980.00 | | 1 100 980.00 | 1 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 981 700.00 | 981 700.00 | | 981 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 518.00 | 30 488.00 | | 36 518.00 |
DG Autres réserves | 386 217.00 | 271 656.00 | | 386 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 048.00 | 120 592.00 | | 122 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 483.00 | 1 404 435.00 | | 1 526 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 326.00 | 226 615.00 | | 121 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 3 446.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 910.00 | 100 154.00 | | 107 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 1 440.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 390.00 | 359 654.00 | | 238 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 873.00 | 1 764 089.00 | | 1 764 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 664.00 | | 468 664.00 | 468 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 664.00 | | 468 664.00 | 468 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 808.00 | 598 304.00 | | 610 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 760.00 | 477 713.00 | | 488 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 048.00 | 120 592.00 | | 122 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 000.00 | | 30 200.00 | 1 625 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 000.00 | | 30 200.00 | 1 625 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 929.00 | 29 929.00 | | 29 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 220.00 | 554 220.00 | | 554 220.00 |
UX Autres créances clients | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VI Groupe et associés | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 753.00 | 646 753.00 | | 646 753.00 |
VW T.V.A. | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 390.00 | 238 390.00 | | 238 390.00 |