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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 211.00 | 17 368.00 | 6 843.00 | 24 211.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 457.00 | 17 368.00 | 233 089.00 | 250 457.00 |
060 Stock marchandises | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
072 Créances – Autres | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
110 Total général Actif | 319 354.00 | 17 368.00 | 301 986.00 | 319 354.00 |
134 Report à nouveau | | | 20 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 474.00 | 42 556.00 | | 51 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 448.00 | 104 487.00 | | 125 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 118.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2 947.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 925.00 | 150 108.00 | | 176 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 436.00 | 22 420.00 | | 31 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 318.00 | 81.00 | | 2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 41 747.00 | 32 503.00 | | 41 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 745.00 | | 1 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 778.00 | 42 253.00 | | 41 778.00 |
252 Charges sociales | 158.00 | 287.00 | | 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 951.00 | 4 971.00 | | 4 951.00 |
262 Autres charges | 16 064.00 | 11 851.00 | | 16 064.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 628.00 | 115 111.00 | | 139 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 298.00 | 34 997.00 | | 37 298.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 3 763.00 | 4 328.00 | | 3 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 3 360.00 | | 5 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 422.00 | 28 389.00 | | 29 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |