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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 201.00 | 15 796.00 | 5 405.00 | 21 201.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 447.00 | 15 796.00 | 231 651.00 | 247 447.00 |
060 Stock marchandises | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
084 Disponibilités | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
110 Total général Actif | 351 988.00 | 15 796.00 | 336 192.00 | 351 988.00 |
134 Report à nouveau | | | 49 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 497.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 243.00 | 51 474.00 | | 54 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 502.00 | 125 448.00 | | 142 502.00 |
230 Autres produits | 1 085.00 | 3.00 | | 1 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 830.00 | 176 925.00 | | 197 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 021.00 | 31 436.00 | | 33 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | 2 318.00 | | -432.00 |
242 Autres charges externes. | 42 575.00 | 41 747.00 | | 42 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | 1 176.00 | | 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 257.00 | 41 778.00 | | 50 257.00 |
252 Charges sociales | 104.00 | 158.00 | | 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 428.00 | 4 951.00 | | 2 428.00 |
262 Autres charges | 17 963.00 | 16 064.00 | | 17 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 655.00 | 139 628.00 | | 146 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 176.00 | 37 298.00 | | 51 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | 1 080.00 | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 3 763.00 | | 2 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 5 192.00 | | 8 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 497.00 | 29 422.00 | | 41 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 422.00 | | | 10 422.00 |