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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 17 650.00 | 4 143.00 | 21 793.00 |
040 Immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 038.00 | 17 650.00 | 230 388.00 | 248 038.00 |
060 Stock marchandises | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 94 011.00 | | 94 011.00 | 94 011.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
110 Total général Actif | 356 909.00 | 17 650.00 | 339 259.00 | 356 909.00 |
134 Report à nouveau | | | 91 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 373.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 443.00 | 54 243.00 | | 65 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 527.00 | 142 502.00 | | 167 527.00 |
230 Autres produits | 303.00 | 1 085.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 273.00 | 197 830.00 | | 233 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 735.00 | 33 021.00 | | 40 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 798.00 | -432.00 | | -2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 46 080.00 | 42 575.00 | | 46 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 738.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 196.00 | 50 257.00 | | 55 196.00 |
252 Charges sociales | 105.00 | 104.00 | | 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 854.00 | 2 428.00 | | 1 854.00 |
262 Autres charges | 21 163.00 | 17 963.00 | | 21 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 072.00 | 146 655.00 | | 163 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 201.00 | 51 176.00 | | 70 201.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 005.00 | 1 340.00 | | 3 005.00 |
294 Charges financières | 1 377.00 | 2 231.00 | | 1 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 8 788.00 | | 13 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 373.00 | 41 497.00 | | 55 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 447.00 | | | 247 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 592.00 | | | 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 279.00 | | | 12 279.00 |