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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 567 706.00 | 52.00 | 2 567 654.00 | 2 567 706.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 569 722.00 | 52.00 | 2 569 670.00 | 2 569 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
072 Créances – Autres | 539 674.00 | | 539 674.00 | 539 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
084 Disponibilités | 782 720.00 | | 782 720.00 | 782 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 686 681.00 | | 1 686 681.00 | 1 686 681.00 |
110 Total général Actif | 4 256 403.00 | 52.00 | 4 256 351.00 | 4 256 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 892 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 806 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 830 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 449 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 256 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 393 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 098 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 523.00 | | | 88 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134 933.00 | | | -134 933.00 |
242 Autres charges externes. | 114 852.00 | 3 266.00 | | 114 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 165.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 651.00 | 3 431.00 | | 68 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 651.00 | -3 431.00 | | -68 651.00 |
294 Charges financières | 19 993.00 | 64.00 | | 19 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -88 644.00 | -3 505.00 | | -88 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 433.00 | | | 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 391 183.00 | | | 2 391 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 393 172.00 | | | 2 393 172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 003.00 | | | 23 003.00 |