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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 526 287.00 | 603 744.00 | 4 922 543.00 | 5 526 287.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 528 303.00 | 603 744.00 | 4 924 559.00 | 5 528 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
072 Créances – Autres | 486 316.00 | | 486 316.00 | 486 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 418.00 | | 220 418.00 | 220 418.00 |
084 Disponibilités | 340 583.00 | | 340 583.00 | 340 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 149 601.00 | | 1 149 601.00 | 1 149 601.00 |
110 Total général Actif | 6 677 905.00 | 603 744.00 | 6 074 161.00 | 6 677 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -463 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 822 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 064 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 573 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 074 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 386 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 452 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 376 403.00 | 167 447.00 | | 1 376 403.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
230 Autres produits | 13 318.00 | 7 490.00 | | 13 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 407 199.00 | 174 938.00 | | 1 407 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 704.00 | 291 925.00 | | 138 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111 700.00 | -77 567.00 | | 111 700.00 |
242 Autres charges externes. | 403 945.00 | 139 603.00 | | 403 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 125.00 | | 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501 176.00 | 102 859.00 | | 501 176.00 |
262 Autres charges | 52 965.00 | 9 579.00 | | 52 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 208 611.00 | 466 524.00 | | 1 208 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 198 589.00 | -291 586.00 | | 198 589.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | 132.00 | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 520.00 | 10 600.00 | | 59 520.00 |
294 Charges financières | 127 290.00 | 85 382.00 | | 127 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 1 197.00 | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 953.00 | -367 433.00 | | 130 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 126 280.00 | | | 126 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 141 849.00 | | | 5 141 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 386 454.00 | | | 386 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 624.00 | | | 82 624.00 |