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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 139 833.00 | 102 568.00 | 5 037 265.00 | 5 139 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 141 849.00 | 102 568.00 | 5 039 281.00 | 5 141 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
072 Créances – Autres | 813 974.00 | | 813 974.00 | 813 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 132.00 | | 220 132.00 | 220 132.00 |
084 Disponibilités | 539 249.00 | | 539 249.00 | 539 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 805 147.00 | | 1 805 147.00 | 1 805 147.00 |
110 Total général Actif | 6 946 996.00 | 102 568.00 | 6 844 428.00 | 6 946 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -367 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 881 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 436 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 643 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 415 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 844 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 035 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 637 461.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 167 447.00 | | | 167 447.00 |
230 Autres produits | 7 490.00 | 1.00 | | 7 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 938.00 | 1.00 | | 174 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 925.00 | 88 523.00 | | 291 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77 567.00 | -134 933.00 | | -77 567.00 |
242 Autres charges externes. | 139 603.00 | 114 852.00 | | 139 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 156.00 | | 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 859.00 | 52.00 | | 102 859.00 |
262 Autres charges | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 524.00 | 68 651.00 | | 466 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | -291 586.00 | -68 651.00 | | -291 586.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 85 382.00 | 19 993.00 | | 85 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | -367 433.00 | -88 644.00 | | -367 433.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 382 719.00 | | | 2 382 719.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 466 310.00 | | | 2 466 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 186 160.00 | | | 186 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 035 189.00 | | | 5 035 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 738.00 | | | 76 738.00 |