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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 832.00 | 555.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 194.00 | 82 758.00 | 290 436.00 | 373 194.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 594.00 | 82 758.00 | 320 836.00 | 403 594.00 |
CU Autres participations | 371 807.00 | 81 926.00 | 289 881.00 | 371 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DH Report à nouveau | | -8 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 990.00 | 40 681.00 | | -43 990.00 |
DK Provisions réglementées | 12 261.00 | 6 899.00 | | 12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 19 992.00 | 58 622.00 | | 19 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 104.00 | 243 401.00 | | 206 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 753.00 | 90 865.00 | | 93 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 2 521.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 843.00 | 336 788.00 | | 300 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 836.00 | 395 410.00 | | 320 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 361.00 | 4 935.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 4 935.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -4 935.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 990.00 | 14 319.00 | | 93 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 990.00 | 40 681.00 | | -43 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 104.00 | 37 834.00 | 156 855.00 | 206 104.00 |
VI Groupe et associés | 93 019.00 | 3 019.00 | | 93 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 844.00 | 42 573.00 | 156 855.00 | 300 844.00 |