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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 194.00 | 191 861.00 | 181 333.00 | 373 194.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 207.00 | 191 861.00 | 221 345.00 | 413 207.00 |
CU Autres participations | 371 807.00 | 190 474.00 | 181 333.00 | 371 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 534.00 | -14 268.00 | | -51 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 145.00 | -37 266.00 | | -17 145.00 |
DK Provisions réglementées | 22 984.00 | 17 622.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | -23 696.00 | -11 911.00 | | -23 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 892.00 | 168 280.00 | | 129 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 139.00 | 91 408.00 | | 114 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 2 018.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 041.00 | 261 707.00 | | 245 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 345.00 | 249 795.00 | | 221 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 078.00 | 81 814.00 | | 104 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -5 361.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 427.00 | 40 000.00 | | 65 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 572.00 | 77 266.00 | | 82 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 145.00 | -37 266.00 | | -17 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 893.00 | 38 378.00 | 91 515.00 | 129 893.00 |
VI Groupe et associés | 113 663.00 | 63 663.00 | 50 000.00 | 113 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 041.00 | 103 526.00 | 141 515.00 | 245 041.00 |