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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 387.00 | 1 110.00 | 277.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 194.00 | 147 028.00 | 226 166.00 | 373 194.00 |
BZ Autres créances | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CF Disponibilités | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 823.00 | 147 028.00 | 249 795.00 | 396 823.00 |
CU Autres participations | 371 807.00 | 145 918.00 | 225 889.00 | 371 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 268.00 | | | -14 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 266.00 | -43 990.00 | | -37 266.00 |
DK Provisions réglementées | 17 622.00 | 12 261.00 | | 17 622.00 |
DL TOTAL (I) | -11 911.00 | 19 992.00 | | -11 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 280.00 | 206 104.00 | | 168 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 408.00 | 93 753.00 | | 91 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 985.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 707.00 | 300 843.00 | | 261 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 795.00 | 320 836.00 | | 249 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 814.00 | 42 572.00 | | 81 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | -5 361.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 266.00 | 93 990.00 | | 77 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 266.00 | -43 990.00 | | -37 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VC Groupe et associés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 271.00 | 38 378.00 | 129 893.00 | 168 271.00 |
VI Groupe et associés | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 707.00 | 131 814.00 | 129 893.00 | 261 707.00 |