| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 052.00 | 16 594.00 | 458.00 | 17 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 488.00 | 158.00 | 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 885.00 | | 170 885.00 | 170 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 058.00 | 17 202.00 | 335 856.00 | 353 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 839.00 | | 157 839.00 | 157 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 897.00 | 17 202.00 | 493 695.00 | 510 897.00 |
CU Autres participations | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DH Report à nouveau | -64 302.00 | -33 841.00 | | -64 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 819.00 | -30 461.00 | | -23 819.00 |
DK Provisions réglementées | 18 504.00 | 597.00 | | 18 504.00 |
DL TOTAL (I) | 315 583.00 | 321 495.00 | | 315 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 186.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 13 055.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 1 659.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 112.00 | 14 900.00 | | 178 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 695.00 | 336 396.00 | | 493 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 112.00 | 14 900.00 | | 178 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 907.00 | 597.00 | | 17 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 907.00 | 597.00 | | 17 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 907.00 | -597.00 | | -17 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 655.00 | 2 097.00 | | 23 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 474.00 | 32 558.00 | | 47 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 819.00 | -30 461.00 | | -23 819.00 |