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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AB Frais d’établissement | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 044.00 | 9 761.00 | 29 283.00 | 39 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 709.00 | | 111 709.00 | 111 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 169.00 | 27 579.00 | 449 591.00 | 477 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
BZ Autres créances | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
CF Disponibilités | 849 186.00 | | 849 186.00 | 849 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 578.00 | | 1 071 578.00 | 1 071 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 748.00 | 27 579.00 | 1 559 169.00 | 1 586 748.00 |
CU Autres participations | 136 906.00 | | 136 906.00 | 136 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 200.00 | 1 156 200.00 | | 1 156 200.00 |
DH Report à nouveau | -206 935.00 | -88 121.00 | | -206 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 506.00 | -118 814.00 | | -200 506.00 |
DK Provisions réglementées | 54 319.00 | 36 411.00 | | 54 319.00 |
DL TOTAL (I) | 803 077.00 | 985 676.00 | | 803 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 95.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 166.00 | 170 649.00 | | 671 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 774.00 | 37 210.00 | | 60 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 040.00 | 11 768.00 | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 092.00 | 219 722.00 | | 756 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 169.00 | 1 205 398.00 | | 1 559 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 092.00 | 219 722.00 | | 756 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 95.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 761.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 907.00 | 18 979.00 | | 17 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 907.00 | -18 952.00 | | -17 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 508.00 | 51 855.00 | | 159 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 014.00 | 170 669.00 | | 360 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 506.00 | -118 814.00 | | -200 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818.00 | 9 761.00 | | 17 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 9 761.00 | | 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 411.00 | 17 907.00 | | 36 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 411.00 | 17 907.00 | | 36 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 166.00 | 671 166.00 | | 671 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 943.00 | | 170 943.00 | 170 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 926.00 | 122 926.00 | | 122 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 085.00 | 222 392.00 | 171 693.00 | 394 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 092.00 | 756 092.00 | | 756 092.00 |