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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AB Frais d’établissement | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 514.00 | 17 818.00 | 363 696.00 | 381 514.00 |
BZ Autres créances | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
CF Disponibilités | 767 936.00 | | 767 936.00 | 767 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 702.00 | | 803 702.00 | 803 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 216.00 | 17 818.00 | 1 205 398.00 | 1 223 216.00 |
CU Autres participations | 136 406.00 | | 136 406.00 | 136 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 200.00 | 385 200.00 | | 1 156 200.00 |
DH Report à nouveau | -88 121.00 | -64 302.00 | | -88 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 814.00 | -23 819.00 | | -118 814.00 |
DK Provisions réglementées | 36 411.00 | 18 504.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 985 676.00 | 315 583.00 | | 985 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 649.00 | 169 477.00 | | 170 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 5 608.00 | | 37 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 2 950.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 722.00 | 178 112.00 | | 219 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 398.00 | 493 695.00 | | 1 205 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 722.00 | 178 112.00 | | 219 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 77.00 | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 979.00 | 17 907.00 | | 18 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 952.00 | -17 907.00 | | -18 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 855.00 | 23 655.00 | | 51 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 669.00 | 47 474.00 | | 170 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 814.00 | -23 819.00 | | -118 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 202.00 | 616.00 | | 17 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 458.00 | | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 158.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 170 640.00 | 170 640.00 | | 170 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 548.00 | 35 765.00 | 170 783.00 | 206 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 722.00 | 219 722.00 | | 219 722.00 |