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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 090.00 | 18 910.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 465.00 | 1 685.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 243.00 | 42 309.00 | 359 934.00 | 402 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 793.00 | 48 864.00 | 405 929.00 | 454 793.00 |
BZ Autres créances | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 228.00 | | 120 228.00 | 120 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 021.00 | 48 864.00 | 526 157.00 | 575 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
DL TOTAL (I) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 953.00 | | | 415 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 157.00 | | | 526 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 595.00 | | | 498 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 678.00 | | 477 678.00 | 477 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 047.00 | | | 478 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 390.00 | | | 454 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 854.00 | | 170 939.00 | 433 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 454 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 21 000.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 854.00 | | 166 539.00 | 237 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 4 400.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 303.00 | 30 561.00 | | 18 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 4 200.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 413.00 | 26 361.00 | | 16 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 953.00 | 415 953.00 | | 415 953.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 473.00 | 112 073.00 | 4 400.00 | 116 473.00 |
VW T.V.A. | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 595.00 | 498 595.00 | | 498 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
ST Autres comptes | 199 711.00 | | | 199 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 131.00 | | | 64 131.00 |
YT Sous‐traitance | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 267.00 | | | 47 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 299.00 | | | 327 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |