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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 8 190.00 | 16 810.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 895.00 | 1 255.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 243.00 | 83 533.00 | 318 710.00 | 402 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 793.00 | 92 618.00 | 362 175.00 | 454 793.00 |
BZ Autres créances | 106 358.00 | | 106 358.00 | 106 358.00 |
CF Disponibilités | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 038.00 | | 110 038.00 | 110 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 831.00 | 92 618.00 | 472 213.00 | 564 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 462.00 | | | 26 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
DL TOTAL (I) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 039.00 | | | 372 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 789.00 | | | 439 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 213.00 | | | 472 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 789.00 | | | 439 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 407.00 | | 443 407.00 | 443 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 407.00 | | 443 407.00 | 443 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 407.00 | | | 443 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 545.00 | | | 438 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 793.00 | | | 454 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 393.00 | | | 404 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 864.00 | 43 755.00 | | 48 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | 2 100.00 | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774.00 | 41 655.00 | | 42 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 83 135.00 | 83 135.00 | | 83 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 039.00 | | 35 200.00 | 372 039.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 758.00 | 106 358.00 | 4 400.00 | 110 758.00 |
VW T.V.A. | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 789.00 | 67 328.00 | 35 622.00 | 439 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
ST Autres comptes | 186 511.00 | | | 186 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 096.00 | | | 287 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |