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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 290.00 | 14 710.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 325.00 | 825.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 243.00 | 124 757.00 | 277 485.00 | 402 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 793.00 | 136 372.00 | 318 421.00 | 454 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 151 234.00 | | 151 234.00 | 151 234.00 |
CF Disponibilités | 178 047.00 | | 178 047.00 | 178 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 281.00 | | 329 281.00 | 329 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 074.00 | 136 372.00 | 647 702.00 | 784 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
DL TOTAL (I) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 250.00 | | | 470 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 205.00 | | | 583 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 702.00 | | | 647 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 205.00 | | | 583 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 248.00 | | 480 248.00 | 480 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 248.00 | | 480 248.00 | 480 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 248.00 | | | 483 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 175.00 | | | 451 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 793.00 | | | 454 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 393.00 | | | 404 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 618.00 | 43 754.00 | | 92 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 2 100.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 428.00 | 41 654.00 | | 84 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VB T. V. A. | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 250.00 | 35 200.00 | 145 200.00 | 470 250.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 634.00 | 151 234.00 | 4 400.00 | 155 634.00 |
VW T.V.A. | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 205.00 | 148 155.00 | 145 200.00 | 583 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
ST Autres comptes | 192 945.00 | | | 192 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
YT Sous‐traitance | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 813.00 | | | 295 813.00 |