| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 165.00 | 835.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 253.00 | 57 996.00 | 125 257.00 | 183 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 753.00 | 62 161.00 | 131 592.00 | 193 753.00 |
BT Marchandises | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 108.00 | 440 011.00 | 692 098.00 | 1 132 108.00 |
BZ Autres créances | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
CF Disponibilités | 401 494.00 | | 401 494.00 | 401 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 284.00 | 440 011.00 | 1 289 273.00 | 1 729 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 037.00 | 502 172.00 | 1 420 865.00 | 1 923 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 013.00 | 59 457.00 | | 146 013.00 |
DL TOTAL (I) | 215 470.00 | 69 457.00 | | 215 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 776.00 | 1 159 843.00 | | 1 156 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 573.00 | 61 331.00 | | 47 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 395.00 | 1 221 174.00 | | 1 205 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 865.00 | 1 290 631.00 | | 1 420 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 395.00 | 1 221 174.00 | | 1 205 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 464.00 | | 11 400.00 | 213 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 111.00 | 193 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 111.00 | 183 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 964.00 | | 11 400.00 | 202 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 647.00 | 42 971.00 | 8 457.00 | 27 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 667.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 41 304.00 | 8 457.00 | 25 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 765.00 | 260 246.00 | | 179 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 765.00 | 260 246.00 | | 179 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 765.00 | 260 246.00 | | 179 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 776.00 | 1 156 776.00 | | 1 156 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 108.00 | 1 132 108.00 | | 1 132 108.00 |
VB T. V. A. | 173 484.00 | 173 484.00 | | 173 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 594.00 | 1 324 094.00 | 5 500.00 | 1 329 594.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 395.00 | 1 205 395.00 | | 1 205 395.00 |