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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 210.00 | 80 790.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 911.00 | 11 448.00 | 16 463.00 | 27 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 869.00 | 81 523.00 | 90 346.00 | 171 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 280.00 | 98 181.00 | 202 099.00 | 300 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 041.00 | 498 487.00 | 589 554.00 | 1 088 041.00 |
BZ Autres créances | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CF Disponibilités | 978 174.00 | | 978 174.00 | 978 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 630.00 | 498 487.00 | 1 758 143.00 | 2 256 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 910.00 | 596 668.00 | 1 960 243.00 | 2 556 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 470.00 | 59 457.00 | | 205 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 668.00 | 146 013.00 | | 305 668.00 |
DL TOTAL (I) | 521 138.00 | 215 470.00 | | 521 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 1 045.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 698.00 | 1 156 776.00 | | 1 367 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 898.00 | 47 058.00 | | 69 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 105.00 | 1 204 880.00 | | 1 439 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 243.00 | 1 420 350.00 | | 1 960 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 105.00 | 1 205 395.00 | | 1 439 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 753.00 | | 112 533.00 | 193 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 006.00 | 300 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 006.00 | 289 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 253.00 | | 112 533.00 | 183 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 161.00 | 39 705.00 | 3 685.00 | 62 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 835.00 | | 4 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 38 870.00 | 3 685.00 | 57 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440 011.00 | 243 244.00 | 184 768.00 | 440 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 011.00 | 243 244.00 | 184 768.00 | 440 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 011.00 | 243 244.00 | 184 768.00 | 440 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 244.00 | 184 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 698.00 | 1 367 698.00 | | 1 367 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 041.00 | 1 088 041.00 | | 1 088 041.00 |
VB T. V. A. | 171 593.00 | 171 593.00 | | 171 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 200.00 | 1 271 700.00 | 5 500.00 | 1 277 200.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 645.00 | 1 440 645.00 | | 1 440 645.00 |