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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 7 552.00 | 163 448.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 715.00 | 1 277.00 | 10 438.00 | 11 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 414.00 | 143 367.00 | 114 047.00 | 257 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 629.00 | 157 196.00 | 402 433.00 | 559 629.00 |
BT Marchandises | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 911.00 | 675 815.00 | 398 096.00 | 1 073 911.00 |
BZ Autres créances | 266 743.00 | | 266 743.00 | 266 743.00 |
CF Disponibilités | 705 091.00 | | 705 091.00 | 705 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 654.00 | 675 815.00 | 1 376 839.00 | 2 052 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 282.00 | 833 011.00 | 1 779 272.00 | 2 612 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 138.00 | 204 470.00 | | 510 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | 305 668.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 532 837.00 | 521 138.00 | | 532 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 1 509.00 | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 423.00 | 1 367 698.00 | | 1 226 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 012.00 | 70 383.00 | | 9 012.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 1 055.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 434.00 | 1 440 645.00 | | 1 246 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 272.00 | 1 961 782.00 | | 1 779 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 434.00 | 1 440 645.00 | | 1 246 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 280.00 | | 259 349.00 | 300 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 280.00 | | 259 349.00 | 300 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 780.00 | | 259 349.00 | 289 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 780.00 | | 259 349.00 | 289 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 181.00 | 59 015.00 | | 98 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 181.00 | 59 015.00 | | 93 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 498 487.00 | 214 587.00 | 37 259.00 | 498 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 487.00 | 214 587.00 | 37 259.00 | 498 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 487.00 | 214 587.00 | 37 259.00 | 498 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 587.00 | 37 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 423.00 | 1 226 423.00 | | 1 226 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 911.00 | 1 073 911.00 | | 1 073 911.00 |
VB T. V. A. | 160 498.00 | 160 498.00 | | 160 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 004.00 | 1 341 504.00 | 5 500.00 | 1 347 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 434.00 | 1 246 434.00 | | 1 246 434.00 |