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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 068 800.00 | | 2 068 800.00 | 2 068 800.00 |
AP Constructions | 1 610 200.00 | 113 173.00 | 1 497 026.00 | 1 610 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 12 848.00 | 33 151.00 | 46 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074 042.00 | | 1 074 042.00 | 1 074 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 042.00 | 126 022.00 | 4 673 020.00 | 4 799 042.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 869.00 | 126 022.00 | 4 678 847.00 | 4 804 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 168.00 | | | 192 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 773.00 | | | -171 773.00 |
DL TOTAL (I) | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 680.00 | | | 3 794 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 298.00 | | | 687 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 474.00 | | | 176 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 452.00 | | | 4 658 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 847.00 | | | 4 678 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 897.00 | | | 1 138 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 798.00 | | | 171 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 773.00 | | | -171 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 007.00 | | 583 034.00 | 4 216 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 799 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 799 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 216 007.00 | | 583 034.00 | 4 216 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 154.00 | 57 867.00 | | 68 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 154.00 | 57 867.00 | | 68 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 474.00 | 176 474.00 | | 176 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794 680.00 | 275 125.00 | 1 101 382.00 | 3 794 680.00 |
VI Groupe et associés | 687 298.00 | 687 298.00 | | 687 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 452.00 | 1 138 897.00 | 1 101 382.00 | 4 658 452.00 |