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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 068 800.00 | | 2 068 800.00 | 2 068 800.00 |
AP Constructions | 1 610 200.00 | 217 108.00 | 1 393 092.00 | 1 610 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 24 649.00 | 21 351.00 | 46 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 987 485.00 | | 1 987 485.00 | 1 987 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 712 485.00 | 241 757.00 | 5 470 729.00 | 5 712 485.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 365.00 | | 96 365.00 | 96 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 808 850.00 | 241 757.00 | 5 567 094.00 | 5 808 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 168.00 | 192 168.00 | | 692 168.00 |
DH Report à nouveau | -346 560.00 | -171 773.00 | | -346 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 011.00 | -174 787.00 | | -176 011.00 |
DL TOTAL (I) | 169 597.00 | -154 392.00 | | 169 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420 971.00 | 3 690 678.00 | | 3 420 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973 780.00 | 1 574 076.00 | | 1 973 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 22 539.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 497.00 | 5 287 294.00 | | 5 397 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 094.00 | 5 132 902.00 | | 5 567 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 950.00 | 1 875 577.00 | | 2 258 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 244.00 | 864.00 | | 5 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 864.00 | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | 864.00 | | 5 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 244.00 | 864.00 | | 5 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 255.00 | 175 651.00 | | 181 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 011.00 | -174 787.00 | | -176 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 617.00 | | 424 868.00 | 5 287 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 712 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 712 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 287 617.00 | | 424 868.00 | 5 287 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 889.00 | 57 867.00 | | 183 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 889.00 | 57 867.00 | | 183 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 420 971.00 | 282 425.00 | 1 135 941.00 | 3 420 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 973 780.00 | 1 973 780.00 | | 1 973 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 496.00 | 2 258 950.00 | 1 135 941.00 | 5 397 496.00 |