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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 068 800.00 | | 2 068 800.00 | 2 068 800.00 |
AP Constructions | 1 610 200.00 | 165 140.00 | 1 445 060.00 | 1 610 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 18 749.00 | 27 251.00 | 46 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562 617.00 | | 1 562 617.00 | 1 562 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 617.00 | 183 889.00 | 5 103 728.00 | 5 287 617.00 |
BZ Autres créances | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 791.00 | 183 889.00 | 5 132 902.00 | 5 316 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 168.00 | 192 168.00 | | 192 168.00 |
DH Report à nouveau | -171 773.00 | | | -171 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 787.00 | -171 773.00 | | -174 787.00 |
DL TOTAL (I) | -154 392.00 | 20 395.00 | | -154 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 690 678.00 | 3 794 680.00 | | 3 690 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 076.00 | 687 298.00 | | 1 574 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | 176 474.00 | | 22 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 294.00 | 4 658 453.00 | | 5 287 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 902.00 | 4 678 848.00 | | 5 132 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 577.00 | 1 138 897.00 | | 1 875 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | 2.00 | | 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864.00 | 2.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 2.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864.00 | 26.00 | | 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 651.00 | 171 799.00 | | 175 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 787.00 | -171 773.00 | | -174 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 042.00 | | 488 575.00 | 4 799 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 287 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 042.00 | | 488 575.00 | 4 799 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 022.00 | 57 867.00 | | 126 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 022.00 | 57 867.00 | | 126 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 690 678.00 | 278 962.00 | 1 118 503.00 | 3 690 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 076.00 | 1 574 076.00 | | 1 574 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 721.00 | | | 103 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 293.00 | 1 875 577.00 | 1 118 503.00 | 5 287 293.00 |