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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 308.00 | 33 731.00 | 30 577.00 | 64 308.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 246.00 | 3 786.00 | 13 460.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 434.00 | 117 572.00 | 235 862.00 | 353 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 695.00 | | 89 695.00 | 89 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 001.00 | 155 089.00 | 371 912.00 | 527 001.00 |
BT Marchandises | 83 478.00 | 1 057.00 | 82 421.00 | 83 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 586.00 | 22 459.00 | 107 127.00 | 129 586.00 |
BZ Autres créances | 1 076 828.00 | | 1 076 828.00 | 1 076 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
CF Disponibilités | 804 927.00 | | 804 927.00 | 804 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 847.00 | 23 516.00 | 2 126 331.00 | 2 149 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 849.00 | 178 605.00 | 2 498 244.00 | 2 676 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 410.00 | | | 760 410.00 |
DH Report à nouveau | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DL TOTAL (I) | 786 158.00 | | | 786 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 531.00 | | | 258 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 209.00 | | | 900 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 705.00 | | | 398 705.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 554.00 | | | 1 453 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 244.00 | | | 2 498 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 554.00 | | | 1 453 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 037.00 | | 656 037.00 | 656 037.00 |
FD Production vendue biens | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
FG Production vendue services | 184 478.00 | | 184 478.00 | 184 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 652.00 | | 897 652.00 | 897 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 934 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 693.00 | | | -42 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 877 381.00 | | | 4 877 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 357.00 | | | 4 861 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 254.00 | | 251 122.00 | 276 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 527 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 460 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 822.00 | | 41 488.00 | 22 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 766.00 | | 208 984.00 | 251 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | | 650.00 | 1 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 563.00 | 79 645.00 | 119.00 | 75 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 988.00 | 18 743.00 | | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 575.00 | 60 902.00 | 119.00 | 60 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 043.00 | 46 488.00 | | 212 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 734.00 | 14 471.00 | 4 746.00 | 12 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 734.00 | 15 528.00 | 4 746.00 | 12 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 777.00 | 62 016.00 | 4 746.00 | 224 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 694.00 | 165 694.00 | | 165 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 154.00 | 212 154.00 | | 212 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
VB T. V. A. | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VC Groupe et associés | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VI Groupe et associés | 900 209.00 | 900 209.00 | | 900 209.00 |
VP Divers | 690 045.00 | 690 045.00 | | 690 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 418.00 | 378 418.00 | | 378 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 741.00 | 1 263 741.00 | | 1 263 741.00 |
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 554.00 | 1 453 554.00 | | 1 453 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 908.00 | | | 221 908.00 |
ST Autres comptes | 819 104.00 | | | 819 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
YT Sous‐traitance | 203 352.00 | | | 203 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 559 471.00 | | | 1 559 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |