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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 661.00 | 66 434.00 | 53 226.00 | 119 661.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 241.00 | 7 081.00 | 11 159.00 | 18 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 191.00 | 213 376.00 | 483 815.00 | 697 191.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 261.00 | 286 892.00 | 550 369.00 | 837 261.00 |
BT Marchandises | 70 683.00 | 2 914.00 | 67 769.00 | 70 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 007.00 | 49 189.00 | 63 818.00 | 113 007.00 |
BZ Autres créances | 354 095.00 | | 354 095.00 | 354 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 102.00 | | 45 102.00 | 45 102.00 |
CF Disponibilités | 1 828 101.00 | | 1 828 101.00 | 1 828 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 381.00 | 52 103.00 | 2 367 278.00 | 2 419 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 642.00 | 338 995.00 | 2 917 647.00 | 3 256 642.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 410.00 | 760 410.00 | | 760 410.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 223.00 | 16 023.00 | | -77 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 318.00 | | | 354 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 253.00 | 786 158.00 | | 1 063 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 502.00 | 258 531.00 | | 308 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 502.00 | 258 531.00 | | 308 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 338.00 | 900 209.00 | | 486 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 616.00 | 55 930.00 | | 106 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 602.00 | 398 705.00 | | 451 602.00 |
EA Autres dettes | 23 801.00 | 48 000.00 | | 23 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 612.00 | 50 709.00 | | 468 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 892.00 | 1 453 554.00 | | 1 545 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 647.00 | 2 498 244.00 | | 2 917 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 030.00 | | 235 030.00 | 235 030.00 |
FD Production vendue biens | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
FG Production vendue services | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 965.00 | | 360 965.00 | 360 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 5 318.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 553.00 | 250.00 | | 79 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 640.00 | 5 568.00 | | 79 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 445.00 | 48 262.00 | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | 48 262.00 | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 195.00 | -42 693.00 | | 75 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 850.00 | 4 877 381.00 | | 3 562 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 073.00 | 4 861 358.00 | | 3 640 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 223.00 | 16 023.00 | | -77 223.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 495.00 | 15 021.00 | | 11 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 089.00 | | 131 802.00 | 155 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 731.00 | | 32 703.00 | 33 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 358.00 | | 99 099.00 | 121 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 089.00 | 131 802.00 | | 155 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 731.00 | 32 703.00 | | 33 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 358.00 | 99 099.00 | | 121 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 531.00 | 49 971.00 | | 258 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 531.00 | 49 971.00 | | 258 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 438.00 | 229 438.00 | | 229 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 140.00 | 217 140.00 | | 217 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 612.00 | 468 612.00 | | 468 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VC Groupe et associés | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
VI Groupe et associés | 486 338.00 | 486 338.00 | | 486 338.00 |
VP Divers | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 005.00 | 296 005.00 | | 296 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 747.00 | 522 747.00 | | 522 747.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 971.00 | 1 536 971.00 | | 1 536 971.00 |