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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 839.00 | 99 497.00 | 30 342.00 | 129 839.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 167.00 | 10 550.00 | 10 617.00 | 21 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 763.00 | 298 859.00 | 482 903.00 | 781 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 936.00 | 408 906.00 | 526 029.00 | 934 936.00 |
BT Marchandises | 71 512.00 | 4 980.00 | 66 532.00 | 71 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 196.00 | 6 678.00 | 63 518.00 | 70 196.00 |
BZ Autres créances | 104 763.00 | | 104 763.00 | 104 763.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 1 476 534.00 | | 1 476 534.00 | 1 476 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 555.00 | 11 658.00 | 1 735 894.00 | 1 747 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 492.00 | 420 565.00 | 2 261 926.00 | 2 682 492.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 410.00 | 760 410.00 | | 760 410.00 |
DG Autres réserves | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
DH Report à nouveau | -67 498.00 | 9 724.00 | | -67 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 090.00 | -77 223.00 | | -31 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358 562.00 | 354 318.00 | | 358 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 406.00 | 1 063 253.00 | | 1 036 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 729.00 | 308 502.00 | | 304 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 729.00 | 308 502.00 | | 304 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 792.00 | 486 338.00 | | 129 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 813.00 | 8 921.00 | | 10 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 079.00 | 106 616.00 | | 185 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 940.00 | 451 602.00 | | 529 940.00 |
EA Autres dettes | 10 239.00 | 23 801.00 | | 10 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 926.00 | 468 612.00 | | 54 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 791.00 | 1 545 892.00 | | 920 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 926.00 | 2 917 647.00 | | 2 261 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
FD Production vendue biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
FG Production vendue services | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 341 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 682.00 | 79 553.00 | | 78 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 682.00 | 79 640.00 | | 78 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 136.00 | 4 445.00 | | 37 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 136.00 | 4 445.00 | | 37 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 545.00 | 75 195.00 | | 41 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 628.00 | 3 562 850.00 | | 3 908 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 718.00 | 3 640 073.00 | | 3 939 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 090.00 | -77 223.00 | | -31 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 555.00 | 11 495.00 | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 889.00 | 161 620.00 | 39 606.00 | 286 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 434.00 | 33 063.00 | | 66 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 455.00 | 128 557.00 | 39 606.00 | 220 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 502.00 | | 3 773.00 | 308 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 502.00 | | 3 773.00 | 308 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 140.00 | 249 140.00 | | 249 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 066.00 | 254 066.00 | | 254 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 927.00 | 54 927.00 | | 54 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VI Groupe et associés | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 650.00 | 201 659.00 | | 201 650.00 |
VW T.V.A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 978.00 | 909 978.00 | | 909 978.00 |