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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 534.00 | | 3 642 534.00 | 3 642 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 589.00 | | 194 589.00 | 194 589.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 654.00 | | 202 654.00 | 202 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 188.00 | | 3 845 188.00 | 3 845 188.00 |
CU Autres participations | 3 588 995.00 | | 3 588 995.00 | 3 588 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 918.00 | | | 289 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 911.00 | 299 918.00 | | 636 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 829.00 | 399 918.00 | | 1 036 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 972.00 | 2 015 229.00 | | 1 698 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 323.00 | 1 233 582.00 | | 982 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 9 148.00 | | 3 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 442.00 | 71 467.00 | | 108 442.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | 172 686.00 | | 15 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 359.00 | 3 502 112.00 | | 2 808 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 188.00 | 3 902 030.00 | | 3 845 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 634.00 | 1 803 166.00 | | 1 431 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 972.00 | 148 997.00 | 1 002 969.00 | 853 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 972.00 | 148 997.00 | 1 002 969.00 | 853 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 691.00 | 6 080.00 | | 11 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 882.00 | 1 190 183.00 | | 1 622 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 971.00 | 890 265.00 | | 985 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 911.00 | 299 918.00 | | 636 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 438.00 | | | 3 662 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 905.00 | 3 642 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 905.00 | 3 642 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662 438.00 | | | 3 662 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 194 589.00 | 194 589.00 | | 194 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 973.00 | 322 248.00 | 1 376 725.00 | 1 698 973.00 |
VI Groupe et associés | 928 864.00 | 928 864.00 | | 928 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 282.00 | | | 316 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 088.00 | 199 650.00 | 53 438.00 | 253 088.00 |
VW T.V.A. | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 359.00 | 1 431 634.00 | 1 376 725.00 | 2 808 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |