| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 910.00 | 296.00 | 4 614.00 | 4 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 545.00 | 296.00 | 4 408 250.00 | 4 408 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BZ Autres créances | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
CF Disponibilités | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 415.00 | | 114 415.00 | 114 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 960.00 | 296.00 | 4 522 665.00 | 4 522 960.00 |
CU Autres participations | 4 350 097.00 | | 4 350 097.00 | 4 350 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 926 829.00 | 289 918.00 | | 926 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 636 911.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 832.00 | 1 036 829.00 | | 1 074 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 232.00 | 1 698 972.00 | | 1 959 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 327.00 | 982 323.00 | | 1 249 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 3 065.00 | | 4 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 108 442.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 181 206.00 | 15 556.00 | | 181 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 832.00 | 2 808 359.00 | | 3 447 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 665.00 | 3 845 188.00 | | 4 522 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 542.00 | 1 431 634.00 | | 3 447 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 132.00 | 132 472.00 | 870 604.00 | 738 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 132.00 | 132 472.00 | 870 604.00 | 738 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 11 691.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 115.00 | 1 622 882.00 | | 876 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 112.00 | 985 971.00 | | 838 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 636 911.00 | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 534.00 | | 785 717.00 | 3 642 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 705.00 | 4 403 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 705.00 | 4 408 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 534.00 | | 780 807.00 | 3 642 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 206.00 | 181 206.00 | | 181 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 725.00 | -166 463.00 | 1 415 451.00 | 1 376 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 218.00 | 528 415.00 | 53 803.00 | 582 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 808.00 | 1 194 808.00 | | 1 194 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 005.00 | 55 567.00 | 53 438.00 | 109 005.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 542.00 | 1 850 551.00 | 1 469 254.00 | 3 447 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |